اداره دفترداری و تنظیم حسابها

کنترل سر فصل حسابداری اسناد هزینه ای و عاملیتها
تبدیل اسناد ( موقت بر دائم و نگهداری ( بایگانی ) ) آنها
کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر اعتبارات و تنظیم حسابها
کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر صدور چک و تنظیم حسابها
پویش اسناد از طریق فیزیک اسناد در نرم افزار و اسکن ضمائم و مدارک اسناد مالی
کنترل ضمانت نامه های بانکی
عملیات مغایرت بانکی ۱۷ حساب بین صورتحساب بانک و معین بانک و رفع مغایرت های بانکی با صدور اسناد اصلاحی
تهیه صورتحساب ابطال چکهای بین راهی و واریز آن به خزانه
تهیه گزارشات بدهی های سنواتی و صدور اسناد حسابداری و اصلاح مانده بستانکار حسابهای سنواتی
دریافت و استرداد مبالغ سپرده و تمرکز آن در خزانه
تهیه صورتحساب نهایی ماهانه پس از انجام اصلاحات
پاسخ گویی به درخواست ها و مکاتبات مراجع ذیصلاح نظارتی
بررسی حسابهای عاملین ذیحساب
تهیه صورتحساب نهایی سنواتی و تهیه تفریغ بودجه کلیه حسابهای جاری،اختصاصی و متفرقه
مغایرت گیری تفریغ بودجه با دفاتر وزارت امور اقتصادی و دارائی
نظارت بر عملکرد صدور چک و صدور سند
تهیه و گزارش سوابق پرداختی جهت تنظیم اسناد استرداد سپرده به ارباب رجوعان ثبت اسناد در دفاتر روزنامه و دفاتر کلی علاوه بر ثبت نرم افزار